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Multi-Asset · Estados Unidos
CGBL · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
1,94%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,7208
Pagos registrados
12
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,4957 | 3 |
| 2025 | 0,6985 | 4 |
| 2024 | 0,6017 | 4 |
| 2023 | 0,131 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | 0,2056 USD | regular |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0,1634 USD | regular |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0,1267 USD | regular |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0,2251 USD | regular |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0,1857 USD | regular |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0,1645 USD | regular |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0,1232 USD | regular |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0,2058 USD | regular |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0,15 USD | regular |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0,1398 USD | regular |
| 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0,1061 USD | regular |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0,131 USD | regular |