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Compagnie Financière Richemont S.A. (CFRUY)
Consumo Cíclico · Suiza
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En la última sesión (28 oct 2026) Compagnie Financière Richemont S.A. subió un 0,15%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,67%.
Peor sesión
−22,9%
17 feb 2009
Mejor sesión
+26,0%
29 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,4%
2,67% al día
Sesiones al alza
51,1%
de 4.476 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.608 sesiones en tocar fondo y 289 en recuperar el máximo (7 may 2021).
−53,0%
23 oct 13 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,9%
máximo: 10 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 0917 feb 2009 | −22,9% | −4,6% | +14,8% | −3,0% | +7,4% |
| 2 | 14 abr 0914 abr 2009 | −20,6% | −2,0% | +16,1% | +12,8% | +32,7% |
| 3 | 28 jul 0928 jul 2009 | −20,6% | −0,3% | +26,0% | +34,8% | +45,2% |
| 4 | 24 jul 0924 jul 2009 | −20,6% | +0,3% | +22,8% | +35,6% | +39,4% |
| 5 | 20 ene 0920 ene 2009 | −17,6% | −5,3% | +14,3% | +3,6% | −7,1% |
| 6 | 27 ene 0927 ene 2009 | −17,2% | +1,1% | +14,3% | +14,3% | −2,1% |
| 7 | 11 feb 0911 feb 2009 | −17,1% | +0,8% | +13,8% | −13,8% | +5,5% |
| 8 | 2 feb 092 feb 2009 | −16,1% | −0,1% | +19,2% | +11,5% | +3,8% |
| 9 | 4 feb 094 feb 2009 | −16,1% | −0,7% | +23,1% | +34,6% | +26,9% |
| 10 | 23 ene 0923 ene 2009 | −14,6% | +0,5% | +7,0% | −1,9% | −36,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ene 2009 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.