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China Everbright Limited (CEVIY)
Servicios Financieros · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) China Everbright Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−40,6%
30 sept 2022
Mejor sesión
+51,4%
7 ene 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,33% al día
Sesiones al alza
2,4%
de 3.121 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.342 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,3%
26 may 15 → 13 sept 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,4%
máximo: 26 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 2230 sept 2022 | −40,6% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
| 2 | 8 jul 158 jul 2015 | −35,4% | −1,7% | +18,4% | +24,7% | +24,7% |
| 3 | 27 jul 2127 jul 2021 | −22,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 24 jun 2024 jun 2020 | −21,3% | −2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 28 may 1928 may 2019 | −19,8% | −0,8% | 0,0% | −6,6% | −6,6% |
| 6 | 27 jul 1827 jul 2018 | −18,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 9 dic 149 dic 2014 | −17,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +15,0% |
| 8 | 16 mar 2216 mar 2022 | −17,7% | +2,2% | +8,6% | +8,6% | +8,6% |
| 9 | 2 jul 152 jul 2015 | −17,5% | 0,0% | 0,0% | −19,4% | −19,4% |
| 10 | 30 sept 1530 sept 2015 | −17,2% | +1,9% | 0,0% | +0,8% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 oct 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.