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CEMATRIX Corporation (CEMX.TO)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CEMATRIX Corporation subió un 2,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,70%.
Peor sesión
−45,5%
5 feb 2009
Mejor sesión
+150,0%
6 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
138,1%
8,70% al día
Sesiones al alza
22,4%
de 4.766 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 393 sesiones en tocar fondo y 1.194 en recuperar el máximo (21 feb 2014).
−92,5%
25 oct 07 → 20 may 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,0%
máximo: 25 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,7%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 095 feb 2009 | −45,5% | +1,9% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 2 | 5 jun 095 jun 2009 | −44,4% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −40,0% |
| 3 | 15 dic 0815 dic 2008 | −42,9% | −0,6% | +25,0% | +75,0% | +150,0% |
| 4 | 7 abr 097 abr 2009 | −40,0% | −2,1% | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
| 5 | 20 may 0920 may 2009 | −40,0% | +1,3% | +66,7% | +200,0% | +100,0% |
| 6 | 9 jul 099 jul 2009 | −40,0% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 7 | 16 jul 0916 jul 2009 | −40,0% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 8 | 2 ago 112 ago 2011 | −40,0% | −1,5% | −16,7% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 25 sept 0825 sept 2008 | −38,9% | +0,3% | 0,0% | +36,4% | −9,1% |
| 10 | 6 may 086 may 2008 | −37,5% | +1,0% | +60,0% | +60,0% | +33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
73 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.