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Celebrity Fashions Limited (CELEBRITY.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Celebrity Fashions Limited subió un 1,20%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,08%.
Peor sesión
−48,1%
26 oct 2010
Mejor sesión
+21,3%
5 jul 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,7%
4,08% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 5.004 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.731 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
24 ene 06 → 8 mar 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,7%
máximo: 24 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 1026 oct 2010 | −48,1% | −0,5% | −5,0% | −14,1% | +12,1% |
| 2 | 28 oct 1328 oct 2013 | −39,5% | +0,1% | +3,8% | +26,9% | +67,3% |
| 3 | 21 ago 0921 ago 2009 | −18,4% | +1,6% | +2,2% | +22,5% | +29,4% |
| 4 | 4 mar 134 mar 2013 | −17,9% | +0,3% | −4,3% | +15,2% | +34,8% |
| 5 | 31 ene 1331 ene 2013 | −17,1% | −0,3% | +8,8% | +1,5% | −20,6% |
| 6 | 26 sept 1126 sept 2011 | −15,8% | +1,3% | +4,3% | +6,8% | −4,3% |
| 7 | 28 mar 1228 mar 2012 | −15,5% | −0,7% | +5,4% | +7,5% | −3,2% |
| 8 | 8 jun 068 jun 2006 | −15,0% | −1,7% | +5,2% | +12,8% | −4,6% |
| 9 | 25 feb 1325 feb 2013 | −14,3% | −0,8% | −8,3% | −25,0% | −10,0% |
| 10 | 11 feb 1611 feb 2016 | −13,8% | −1,2% | −6,0% | −10,0% | −12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ene 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.