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PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,40%.
Peor sesión
−28,8%
29 ago 2005
Mejor sesión
+32,9%
31 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,9%
3,40% al día
Sesiones al alza
28,3%
de 6.327 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 81 sesiones en tocar fondo y 840 en recuperar el máximo (29 mar 2012).
−67,5%
26 jun 08 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,5%
máximo: 25 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ago 0529 ago 2005 | −28,8% | +0,1% | 0,0% | +2,7% | +43,2% |
| 2 | 27 dic 1127 dic 2011 | −24,0% | +0,1% | +25,0% | +25,0% | +36,8% |
| 3 | 2 oct 092 oct 2009 | −19,5% | −1,2% | 0,0% | −8,3% | +24,2% |
| 4 | 22 sept 1122 sept 2011 | −19,0% | −4,2% | +20,0% | +20,0% | +20,0% |
| 5 | 2 ene 192 ene 2019 | −18,9% | −0,1% | −4,0% | −5,4% | −1,3% |
| 6 | 28 mar 1128 mar 2011 | −18,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +24,7% |
| 7 | 15 sept 0815 sept 2008 | −17,9% | −3,6% | −9,1% | −13,6% | −23,6% |
| 8 | 12 ene 1212 ene 2012 | −17,9% | +0,3% | 0,0% | +24,4% | +28,2% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,9% | −3,0% | +8,7% | +8,7% | +23,2% |
| 10 | 26 nov 1026 nov 2010 | −16,7% | −0,9% | +10,0% | +10,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.