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Commercial National Financial Corporation (CEFC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Commercial National Financial Corporation subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−30,6%
5 mar 2009
Mejor sesión
+42,9%
23 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 7.136 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.708 sesiones en tocar fondo y 4.240 en recuperar el máximo (22 ene 2026).
−58,5%
3 jun 02 → 16 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,9%
máximo: 30 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mar 095 mar 2009 | −30,6% | −4,3% | 0,0% | −7,2% | +28,0% |
| 2 | 8 jul 108 jul 2010 | −30,0% | +0,9% | 0,0% | −5,0% | +14,3% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −29,3% | −9,5% | +32,3% | +4,5% | +19,0% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −20,0% | −5,7% | +10,8% | +8,3% | +16,7% |
| 5 | 15 nov 0015 nov 2000 | −18,5% | — | 0,0% | −1,7% | 0,0% |
| 6 | 9 jul 099 jul 2009 | −18,3% | +0,4% | 0,0% | +1,4% | −1,4% |
| 7 | 12 sept 0812 sept 2008 | −18,1% | +0,2% | −3,8% | −8,4% | +3,1% |
| 8 | 14 oct 9914 oct 1999 | −17,9% | — | +19,5% | +9,5% | +10,8% |
| 9 | 20 oct 0920 oct 2009 | −17,0% | −0,6% | 0,0% | +0,7% | +2,2% |
| 10 | 18 ene 0818 ene 2008 | −14,4% | −0,6% | −7,1% | −9,1% | −2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 32 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.