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Ceenik Exports (India) Limited (CEENIK.BO)
Inmobiliario · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ceenik Exports (India) Limited subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,01%.
Peor sesión
−20,0%
31 ago 2004
Mejor sesión
+20,2%
31 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
19,0%
de 6.052 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 369 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,0%
8 ene 25 → 9 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,1%
máximo: 8 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 0431 ago 2004 | −20,0% | — | +19,0% | +56,2% | +37,5% |
| 2 | 30 ago 0430 ago 2004 | −19,9% | — | −20,0% | +24,9% | +10,1% |
| 3 | 23 jul 0323 jul 2003 | −19,8% | — | 0,0% | +12,6% | +100,3% |
| 4 | 17 sept 0217 sept 2002 | −19,5% | — | 0,0% | −33,0% | −33,0% |
| 5 | 15 jul 0315 jul 2003 | −19,3% | — | 0,0% | +37,6% | +175,6% |
| 6 | 8 sept 048 sept 2004 | −19,2% | — | 0,0% | 0,0% | −12,6% |
| 7 | 29 sept 0429 sept 2004 | −19,0% | — | 0,0% | −2,0% | −2,8% |
| 8 | 23 sept 0223 sept 2002 | −18,7% | — | 0,0% | −17,5% | −17,5% |
| 9 | 14 ago 0314 ago 2003 | −18,1% | — | 0,0% | +117,3% | +144,3% |
| 10 | 26 sept 0226 sept 2002 | −17,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.