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Citychamp Watch & Jewellery Group Limited (CEBTF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Citychamp Watch & Jewellery Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,80%.
Peor sesión
−89,3%
18 ene 2011
Mejor sesión
+784,6%
25 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
203,2%
12,80% al día
Sesiones al alza
5,0%
de 4.001 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 26 sesiones en tocar fondo y 1.309 en recuperar el máximo (5 abr 2016).
−93,0%
13 dic 10 → 20 ene 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,2%
máximo: 4 nov 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−38,2%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 1118 ene 2011 | −89,3% | +0,1% | −6,2% | +650,0% | +618,8% |
| 2 | 23 abr 2523 abr 2025 | −70,0% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 23 mar 2623 mar 2026 | −48,1% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | −8,3% |
| 4 | 1 mar 221 mar 2022 | −31,7% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | −2,4% |
| 5 | 15 dic 1015 dic 2010 | −24,3% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −14,3% |
| 6 | 24 mar 2324 mar 2023 | −19,4% | +0,6% | −0,2% | −0,2% | +2,8% |
| 7 | 18 jun 1318 jun 2013 | −18,2% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −11,1% |
| 8 | 20 may 1020 may 2010 | −17,3% | −3,9% | 0,0% | +9,9% | +4,4% |
| 9 | 3 oct 113 oct 2011 | −16,7% | −2,8% | −6,7% | 0,0% | +33,3% |
| 10 | 16 feb 1116 feb 2011 | −14,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 oct 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.