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CEAT Limited (CEATLTD.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CEAT Limited subió un 0,46%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−15,4%
28 feb 2002
Mejor sesión
+21,2%
17 jun 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 7.879 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.663 sesiones en tocar fondo y 1.250 en recuperar el máximo (6 oct 2006).
−88,9%
3 nov 94 → 28 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,8%
máximo: 23 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 0228 feb 2002 | −15,4% | — | +5,6% | +15,7% | +21,6% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,7% | −4,3% | −0,7% | +13,2% | −3,2% |
| 3 | 3 feb 043 feb 2004 | −14,4% | — | +1,3% | +0,5% | −15,9% |
| 4 | 21 ene 0421 ene 2004 | −14,1% | — | −5,6% | −18,6% | −24,3% |
| 5 | 14 may 0414 may 2004 | −13,7% | — | −10,1% | +4,8% | −8,5% |
| 6 | 11 feb 0811 feb 2008 | −13,2% | 0,0% | +2,2% | +2,2% | −32,1% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −12,7% | −3,7% | +1,7% | +11,0% | +23,9% |
| 8 | 2 feb 182 feb 2018 | −12,6% | −1,9% | −1,7% | −1,6% | −7,5% |
| 9 | 9 nov 949 nov 1994 | −12,5% | — | +2,0% | −12,2% | −14,3% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,0% | −9,9% | +1,0% | −24,1% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 nov 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.