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Cadiz Inc. (CDZI)
Utilities · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Cadiz Inc. subió un 1,51%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,21%.
Peor sesión
−76,0%
8 oct 2002
Mejor sesión
+185,7%
16 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,7%
5,21% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 9.524 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.292 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
1 jun 98 → 22 jul 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 1 jun 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,5%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 028 oct 2002 | −76,0% | — | −41,7% | +133,3% | +130,6% |
| 2 | 31 ene 0331 ene 2003 | −41,8% | — | +3,1% | +9,4% | −46,9% |
| 3 | 9 oct 029 oct 2002 | −41,7% | — | +57,1% | +266,7% | +323,8% |
| 4 | 17 oct 9017 oct 1990 | −41,2% | — | +60,0% | +40,0% | +40,0% |
| 5 | 5 oct 155 oct 2015 | −37,8% | +1,8% | −8,4% | −34,2% | −38,3% |
| 6 | 29 may 9129 may 1991 | −33,3% | — | +33,3% | +33,3% | +33,3% |
| 7 | 22 jul 0322 jul 2003 | −33,3% | — | 0,0% | +33,3% | +50,0% |
| 8 | 1 dic 081 dic 2008 | −30,7% | −8,9% | +16,6% | +45,8% | +19,5% |
| 9 | 24 sept 9024 sept 1990 | −29,4% | — | +16,7% | −12,5% | −39,6% |
| 10 | 1 jul 021 jul 2002 | −29,3% | — | +3,7% | −18,5% | −18,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 1989 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.