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Cal Dive International, Inc. (CDVIQ)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Cal Dive International, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,62%.
Peor sesión
−78,9%
19 dic 2017
Mejor sesión
+375,0%
18 dic 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
327,3%
20,62% al día
Sesiones al alza
30,8%
de 4.719 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.125 sesiones en tocar fondo y 1.117 en recuperar el máximo (21 may 2020).
−100,0%
6 jul 07 → 11 dic 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,0%
máximo: 19 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−60,4%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 1719 dic 2017 | −78,9% | −0,3% | +140,0% | +75,0% | +100,0% |
| 2 | 23 sept 2123 sept 2021 | −71,4% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22 may 1822 may 2018 | −64,3% | −0,3% | 0,0% | +200,0% | +450,0% |
| 4 | 10 oct 1710 oct 2017 | −61,5% | +0,2% | +20,0% | +60,0% | +20,0% |
| 5 | 30 ago 1730 ago 2017 | −61,0% | +0,5% | −25,0% | −43,7% | −62,5% |
| 6 | 10 feb 1610 feb 2016 | −60,0% | 0,0% | +143,7% | +125,0% | 0,0% |
| 7 | 28 dic 1728 dic 2017 | −60,0% | +0,2% | +75,0% | +100,0% | +50,0% |
| 8 | 9 ene 199 ene 2019 | −60,0% | +0,4% | 0,0% | +87,5% | −37,5% |
| 9 | 9 nov 169 nov 2016 | −58,7% | +1,1% | +58,1% | −35,5% | +58,1% |
| 10 | 13 sept 1913 sept 2019 | −57,1% | −0,1% | 0,0% | +83,3% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
247 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 2006 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 51 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.