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XTRA Bitcoin Inc. (CBTC)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) XTRA Bitcoin Inc. cayó un 16,67%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±32,67%.
Peor sesión
−92,5%
10 nov 2011
Mejor sesión
+1.474,3%
29 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
518,6%
32,67% al día
Sesiones al alza
23,8%
de 3.896 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.913 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 ene 11 → 19 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 ene 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−96,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1110 nov 2011 | −92,5% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +566,7% |
| 2 | 12 ago 1312 ago 2013 | −83,5% | −0,1% | +388,9% | +55,6% | −20,0% |
| 3 | 9 jul 129 jul 2012 | −81,9% | −0,2% | +450,0% | +450,0% | +450,0% |
| 4 | 8 oct 128 oct 2012 | −81,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 29 sept 1129 sept 2011 | −69,2% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | −92,5% |
| 6 | 22 feb 1322 feb 2013 | −60,8% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 16 may 1316 may 2013 | −58,3% | −0,5% | +40,0% | 0,0% | −82,0% |
| 8 | 26 sept 1126 sept 2011 | −56,7% | +2,3% | 0,0% | −69,2% | −69,2% |
| 9 | 23 jul 1423 jul 2014 | −53,6% | +0,2% | −11,5% | −46,2% | −65,4% |
| 10 | 14 feb 1114 feb 2011 | −47,4% | +0,2% | 0,0% | −10,0% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
219 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 ene 2011 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 66 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.