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Castro Model Ltd. (CAST.TA)
Consumo Cíclico · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Castro Model Ltd. cayó un 2,64%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−18,5%
2 nov 2023
Mejor sesión
+38,2%
22 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,2%
2,09% al día
Sesiones al alza
38,9%
de 6.948 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.035 sesiones en tocar fondo y 1.405 en recuperar el máximo (31 mar 2025).
−84,6%
5 nov 13 → 29 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,6%
máximo: 2 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 232 nov 2023 | −18,5% | +2,0% | 0,0% | +9,6% | +24,1% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −14,9% | −7,2% | 0,0% | −4,3% | +44,3% |
| 3 | 10 sept 0910 sept 2009 | −14,6% | +0,8% | 0,0% | +10,8% | +23,3% |
| 4 | 4 sept 254 sept 2025 | −13,2% | +0,7% | +1,2% | −0,3% | +22,0% |
| 5 | 28 mar 1928 mar 2019 | −11,9% | +0,1% | 0,0% | +4,8% | +1,9% |
| 6 | 30 nov 2230 nov 2022 | −11,5% | +2,2% | +4,1% | −1,2% | −28,1% |
| 7 | 16 feb 2316 feb 2023 | −10,6% | −0,9% | 0,0% | −3,9% | +1,8% |
| 8 | 18 nov 2518 nov 2025 | −10,5% | −1,1% | −2,2% | −8,9% | −14,8% |
| 9 | 23 ene 2323 ene 2023 | −10,3% | +1,1% | −3,4% | +4,2% | +0,6% |
| 10 | 27 nov 2227 nov 2022 | −10,2% | — | −0,4% | −7,4% | −39,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.