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CANEX Metals Inc. (CANX.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CANEX Metals Inc. subió un 1,32%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,26%.
Peor sesión
−51,4%
12 dic 1997
Mejor sesión
+150,0%
2 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
162,9%
10,26% al día
Sesiones al alza
18,8%
de 7.490 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.021 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
29 oct 97 → 23 oct 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,5%
máximo: 29 oct 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,3%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dic 9712 dic 1997 | −51,4% | — | +3,0% | +26,9% | +109,0% |
| 2 | 17 ene 0817 ene 2008 | −45,2% | −2,1% | −5,9% | −5,9% | −5,9% |
| 3 | 2 nov 992 nov 1999 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | −37,5% |
| 4 | 6 nov 016 nov 2001 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 5 | 3 sept 083 sept 2008 | −42,9% | −1,2% | +25,0% | +50,0% | 0,0% |
| 6 | 22 nov 0022 nov 2000 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 7 | 9 ene 019 ene 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 8 | 20 mar 0120 mar 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 9 | 19 nov 0219 nov 2002 | −40,0% | — | 0,0% | +16,7% | +50,0% |
| 10 | 7 sept 007 sept 2000 | −37,5% | — | 0,0% | +40,0% | −40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
160 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 58 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.