Cargando...
Callaway Golf Company (CALY)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Callaway Golf Company subió un 1,32%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−26,5%
18 mar 2020
Mejor sesión
+35,0%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 6.480 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 968 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,1%
1 jun 21 → 8 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,8%
máximo: 1 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −26,5% | −5,2% | +35,0% | +104,5% | +168,2% |
| 2 | 27 sept 0227 sept 2002 | −24,9% | — | +3,1% | −2,4% | +24,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −22,2% | −9,5% | +0,7% | −26,1% | +9,7% |
| 4 | 16 jun 0416 jun 2004 | −20,6% | — | +1,1% | −5,6% | −6,2% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −20,1% | −9,0% | +7,5% | −0,8% | +3,6% |
| 6 | 28 oct 2028 oct 2020 | −18,8% | −3,5% | −2,9% | +9,6% | +46,0% |
| 7 | 9 jun 099 jun 2009 | −18,7% | +0,4% | +1,5% | −10,6% | −15,9% |
| 8 | 8 jun 018 jun 2001 | −18,6% | — | +6,5% | +2,5% | +7,0% |
| 9 | 13 may 2513 may 2025 | −17,1% | +0,7% | +0,5% | −3,4% | +22,0% |
| 10 | 9 nov 239 nov 2023 | −16,9% | −0,8% | −2,9% | +16,1% | +37,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 ene 2001 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.