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CALIDA Holding AG (CALN.SW)
Consumo Cíclico · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CALIDA Holding AG subió un 2,07%, frente al −0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±279,35%.
Peor sesión
−99,6%
16 dic 2002
Mejor sesión
+25.058,0%
17 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.434,5%
279,35% al día
Sesiones al alza
35,6%
de 8.047 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.175 sesiones en tocar fondo y 847 en recuperar el máximo (15 mar 2006).
−99,9%
15 jun 98 → 16 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,0%
máximo: 10 feb 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−834,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 0216 dic 2002 | −99,6% | — | +25.058,0% | +24.487,9% | +24.297,9% |
| 2 | 14 jun 0214 jun 2002 | −31,5% | — | +45,9% | +29,4% | +25,0% |
| 3 | 21 sept 0121 sept 2001 | −25,7% | — | 0,0% | +5,0% | +10,0% |
| 4 | 23 sept 0223 sept 2002 | −18,8% | — | 0,0% | +0,5% | +0,2% |
| 5 | 2 oct 022 oct 2002 | −17,8% | — | 0,0% | +1,9% | +3,4% |
| 6 | 2 jul 032 jul 2003 | −16,2% | — | +11,6% | +7,7% | +4,7% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −15,4% | −7,8% | +6,7% | +7,7% | −1,4% |
| 8 | 28 oct 9728 oct 1997 | −15,0% | — | 0,0% | +15,4% | +24,3% |
| 9 | 30 jun 9830 jun 1998 | −14,9% | — | +12,5% | +7,5% | +2,5% |
| 10 | 30 ene 0230 ene 2002 | −14,3% | — | 0,0% | +16,7% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.