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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Cal-Maine Foods, Inc. cayó un 1,91%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,71%.
Peor sesión
−30,4%
29 sept 2008
Mejor sesión
+24,8%
22 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,0%
2,71% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 7.515 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 361 sesiones en tocar fondo y 535 en recuperar el máximo (23 jul 2007).
−74,2%
29 dic 03 → 6 jun 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,7%
máximo: 23 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 0829 sept 2008 | −30,4% | −8,8% | +4,1% | +0,4% | +4,6% |
| 2 | 9 ago 079 ago 2007 | −19,3% | −3,0% | +7,5% | +12,2% | +57,6% |
| 3 | 29 ene 0229 ene 2002 | −16,6% | — | +9,1% | +4,0% | +10,7% |
| 4 | 29 dic 2229 dic 2022 | −14,5% | +1,7% | +2,4% | +0,8% | +2,2% |
| 5 | 11 ago 9811 ago 1998 | −13,7% | — | +5,3% | +12,4% | +15,9% |
| 6 | 11 oct 0711 oct 2007 | −13,3% | −0,5% | +8,3% | −5,2% | −3,2% |
| 7 | 8 ago 078 ago 2007 | −12,6% | +1,4% | −19,3% | −13,7% | +23,4% |
| 8 | 14 feb 2514 feb 2025 | −12,4% | 0,0% | −4,4% | −7,6% | −4,4% |
| 9 | 19 jul 0419 jul 2004 | −12,2% | — | +2,4% | −4,9% | −8,0% |
| 10 | 28 sept 1528 sept 2015 | −12,2% | −2,6% | +2,6% | +14,0% | +13,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 1996 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.