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Carrier Alliance Holdings, Inc. (CAHI)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Carrier Alliance Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,04%.
Peor sesión
−88,2%
2 may 2000
Mejor sesión
+528,3%
12 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
286,3%
18,04% al día
Sesiones al alza
7,9%
de 6.052 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.107 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 ene 99 → 14 nov 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 19 ene 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−53,1%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 002 may 2000 | −88,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 22 jun 2122 jun 2021 | −85,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −60,0% |
| 3 | 10 ago 1210 ago 2012 | −73,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +37,5% |
| 4 | 13 oct 1413 oct 2014 | −72,5% | −1,6% | 0,0% | +63,6% | +63,6% |
| 5 | 10 ene 1310 ene 2013 | −68,6% | +0,8% | +218,2% | +218,2% | −9,1% |
| 6 | 12 mar 1812 mar 2018 | −65,2% | −0,1% | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 7 | 26 oct 0026 oct 2000 | −65,0% | — | +28,6% | +42,9% | +14,3% |
| 8 | 30 may 0230 may 2002 | −63,6% | — | 0,0% | −25,0% | −50,0% |
| 9 | 25 jul 0225 jul 2002 | −62,5% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 10 | 28 feb 1928 feb 2019 | −61,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
202 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 1998 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 75 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.