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The Castle Group, Inc. (CAGU)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) The Castle Group, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±599,38%.
Peor sesión
−99,9%
1 mar 2023
Mejor sesión
+49.900,0%
1 sept 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9.514,9%
599,38% al día
Sesiones al alza
4,4%
de 7.557 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.108 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
3 oct 18 → 1 mar 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,4%
máximo: 8 oct 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.788,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar 231 mar 2023 | −99,9% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 17 dic 0117 dic 2001 | −97,6% | — | 0,0% | +150,0% | +150,0% |
| 3 | 13 ene 0413 ene 2004 | −91,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 17 sept 0117 sept 2001 | −88,4% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 24 sept 2124 sept 2021 | −64,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 18 dic 2018 dic 2020 | −54,7% | −0,4% | 0,0% | +60,7% | +33,9% |
| 7 | 29 dic 0029 dic 2000 | −52,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 15 nov 1115 nov 2011 | −52,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 21 sept 0921 sept 2009 | −47,9% | −0,3% | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
| 10 | 3 may 213 may 2021 | −47,9% | +0,3% | 0,0% | +37,0% | +105,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
89 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 1995 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 36 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.