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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CAF.PA)
Servicios Financieros · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France subió un 1,26%, frente al 0,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±581,07%.
Peor sesión
−98,5%
17 may 1996
Mejor sesión
+25.442,3%
31 dic 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9.224,2%
581,07% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 8.799 desde 1992
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 300 sesiones en tocar fondo y 782 en recuperar el máximo (15 jul 1998).
−99,8%
23 may 94 → 17 jul 95
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,2%
máximo: 1 oct 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.714,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 may 9617 may 1996 | −98,5% | — | −0,5% | −2,1% | −1,6% |
| 2 | 17 jul 9517 jul 1995 | −98,5% | — | +3,2% | +8,4% | +11,0% |
| 3 | 28 may 9628 may 1996 | −98,4% | — | +0,5% | +1,1% | +1,1% |
| 4 | 2 may 962 may 1996 | −98,4% | — | −0,5% | −2,5% | −7,0% |
| 5 | 4 nov 964 nov 1996 | −98,4% | — | +0,5% | 0,0% | −0,5% |
| 6 | 2 ene 972 ene 1997 | −98,4% | — | 0,0% | −0,5% | +12,4% |
| 7 | 6 jun 956 jun 1995 | −98,4% | — | 0,0% | −3,2% | −15,0% |
| 8 | 4 ene 994 ene 1999 | −98,4% | — | +1,4% | +2,3% | +5,4% |
| 9 | 26 dic 9626 dic 1996 | −98,4% | — | 0,0% | 0,0% | +1,6% |
| 10 | 18 ago 9718 ago 1997 | −98,4% | — | 0,0% | −1,1% | −4,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jul 1992 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 43 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.