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Carlsberg A/S (CABHF)
Consumo Defensivo · Dinamarca
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Carlsberg A/S subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−36,1%
14 nov 2008
Mejor sesión
+56,4%
21 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,5%
2,55% al día
Sesiones al alza
1,2%
de 4.753 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 124 sesiones en tocar fondo y 190 en recuperar el máximo (19 ago 2009).
−59,5%
21 may 08 → 14 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,2%
máximo: 28 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 0814 nov 2008 | −36,1% | −4,2% | 0,0% | 0,0% | +22,7% |
| 2 | 22 may 0822 may 2008 | −36,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 15 abr 0815 abr 2008 | −35,1% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 5 mar 085 mar 2008 | −30,4% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 3 mar 253 mar 2025 | −29,5% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19 mar 1219 mar 2012 | −21,6% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 28 dic 0728 dic 2007 | −14,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −12,4% |
| 8 | 10 dic 0810 dic 2008 | −14,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 20 ago 0920 ago 2009 | −14,9% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 11 feb 0811 feb 2008 | −14,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2001 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 33 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.