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BXG (BXG)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (5 may 2021) BXG cayó un 2,51%, frente al +0,35% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,73%.
Peor sesión
−36,6%
4 mar 2005
Mejor sesión
+87,0%
22 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,1%
4,73% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 3.274 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.013 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,0%
28 feb 05 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,1%
máximo: 28 feb 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,1%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 054 mar 2005 | −36,6% | +1,2% | +6,8% | −10,5% | −9,3% |
| 2 | 23 may 1923 may 2019 | −30,6% | −1,2% | −0,2% | −21,9% | +15,8% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −30,5% | −7,0% | −6,5% | +20,4% | +8,3% |
| 4 | 6 mar 096 mar 2009 | −23,8% | −0,4% | −7,5% | +81,2% | +122,5% |
| 5 | 15 dic 0815 dic 2008 | −23,4% | +0,7% | +1,6% | +0,8% | −27,9% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,1% | −9,5% | −15,7% | +11,1% | +27,0% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −19,8% | −4,7% | −12,3% | −39,5% | −18,5% |
| 8 | 11 jun 2011 jun 2020 | −19,1% | −5,0% | +14,3% | +11,8% | +45,1% |
| 9 | 28 may 1928 may 2019 | −19,1% | −0,6% | −3,0% | −7,8% | +40,5% |
| 10 | 30 abr 2030 abr 2020 | −18,7% | −0,9% | −2,4% | −27,0% | −6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 5 may 2021. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.