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Bellway p.l.c. (BWY.L)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bellway p.l.c. cayó un 5,66%, frente al +0,07% de su índice de referencia. 84 de 7.848 sesiones desde 1995 fueron igual o más negativas (1 de cada 93).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 28 veces en toda su historia; ha ocurrido 84.
Peor sesión
−24,5%
24 jun 2016
Mejor sesión
+20,2%
17 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,6%
2,12% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 7.848 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 312 sesiones en tocar fondo y 1.427 en recuperar el máximo (24 feb 2014).
−77,6%
5 abr 07 → 2 jul 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,5%
máximo: 19 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −24,5% | −3,1% | −16,0% | −17,8% | +3,5% |
| 2 | 24 mar 2624 mar 2026 | −17,5% | +0,7% | +6,1% | +8,6% | +12,5% |
| 3 | 27 jun 1627 jun 2016 | −16,0% | −2,5% | +3,2% | −2,6% | +22,5% |
| 4 | 11 jun 0811 jun 2008 | −11,5% | −1,8% | +6,6% | +16,8% | +23,1% |
| 5 | 22 jul 0822 jul 2008 | −11,4% | −0,7% | +4,7% | −9,4% | +26,8% |
| 6 | 17 mar 2017 mar 2020 | −11,3% | +2,8% | −7,2% | +1,5% | +22,8% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,1% | −10,9% | −6,5% | −32,2% | −8,2% |
| 8 | 18 jun 0818 jun 2008 | −10,4% | −1,8% | +0,6% | −0,6% | +3,9% |
| 9 | 9 oct 089 oct 2008 | −10,3% | −1,2% | −3,5% | −17,3% | +3,2% |
| 10 | 16 feb 0016 feb 2000 | −10,0% | — | +5,5% | +5,5% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.