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BorgWarner Inc. (BWA)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) BorgWarner Inc. subió un 0,36%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−17,4%
4 jun 1998
Mejor sesión
+22,9%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,2%
2,22% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 8.358 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 202 sesiones en tocar fondo y 416 en recuperar el máximo (28 oct 2010).
−72,5%
16 may 08 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,4%
máximo: 4 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 984 jun 1998 | −17,4% | — | +5,0% | −6,3% | +8,0% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,7% | −9,0% | −0,6% | +2,1% | +10,0% |
| 3 | 2 nov 232 nov 2023 | −13,1% | +1,9% | +3,4% | +0,8% | +8,1% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,0% | −8,9% | +3,5% | +19,6% | −6,6% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,5% | −5,2% | +6,5% | +20,2% | +44,8% |
| 6 | 17 sept 0117 sept 2001 | −11,4% | — | −4,9% | −12,5% | 0,0% |
| 7 | 17 ago 0117 ago 2001 | −10,9% | — | +0,4% | +4,5% | −11,1% |
| 8 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,8% | −3,2% | +22,9% | +18,6% | +25,1% |
| 9 | 15 sept 0815 sept 2008 | −10,6% | −4,7% | +2,7% | −11,0% | −47,3% |
| 10 | 1 oct 981 oct 1998 | −10,3% | — | +5,5% | +6,0% | +44,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ago 1993 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.