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BVZ Holding AG (BVZN.SW)
Industrial · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) BVZ Holding AG cayó un 0,64%, frente al −0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,00%.
Peor sesión
−16,0%
14 ene 2002
Mejor sesión
+22,5%
23 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,8%
2,00% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 7.160 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 547 sesiones en tocar fondo y 984 en recuperar el máximo (9 feb 2026).
−54,5%
9 ene 20 → 7 mar 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,5%
máximo: 9 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ene 0214 ene 2002 | −16,0% | — | 0,0% | 0,0% | −4,3% |
| 2 | 22 dic 0922 dic 2009 | −15,3% | +1,2% | −0,3% | +13,1% | +2,2% |
| 3 | 6 jun 036 jun 2003 | −14,9% | — | 0,0% | +2,5% | +12,5% |
| 4 | 28 may 9928 may 1999 | −14,3% | — | +11,7% | +11,7% | +13,3% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,8% | −9,6% | 0,0% | −7,5% | −1,0% |
| 6 | 30 ago 0030 ago 2000 | −13,1% | — | +5,7% | 0,0% | +1,9% |
| 7 | 31 oct 0131 oct 2001 | −13,0% | — | 0,0% | 0,0% | +5,0% |
| 8 | 19 may 0319 may 2003 | −13,0% | — | 0,0% | +17,5% | +10,0% |
| 9 | 22 feb 0222 feb 2002 | −12,6% | — | 0,0% | 0,0% | +10,4% |
| 10 | 26 mar 0226 mar 2002 | −12,0% | — | 0,0% | +0,9% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 ago 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.