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BV Financial, Inc. (BVFL)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) BV Financial, Inc. cayó un 0,23%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,53%.
Peor sesión
−45,8%
8 abr 2010
Mejor sesión
+95,5%
25 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,0%
3,53% al día
Sesiones al alza
18,8%
de 5.457 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.684 sesiones en tocar fondo y 1.529 en recuperar el máximo (22 nov 2017).
−77,3%
18 feb 05 → 26 oct 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,8%
máximo: 22 feb 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 abr 108 abr 2010 | −45,8% | +0,3% | 0,0% | +1,5% | 0,0% |
| 2 | 1 ago 231 ago 2023 | −43,0% | −0,3% | −1,3% | −3,9% | −2,8% |
| 3 | 21 mar 1221 mar 2012 | −33,7% | −0,2% | +7,7% | +10,8% | −3,1% |
| 4 | 17 jul 1217 jul 2012 | −27,1% | +0,7% | 0,0% | +47,1% | +49,0% |
| 5 | 29 may 0929 may 2009 | −27,0% | +1,4% | 0,0% | +23,6% | +39,0% |
| 6 | 27 nov 1727 nov 2017 | −26,8% | 0,0% | 0,0% | +29,6% | +10,9% |
| 7 | 30 mar 1230 mar 2012 | −26,5% | +0,4% | −12,5% | +11,1% | −12,5% |
| 8 | 29 ago 1829 ago 2018 | −24,1% | +0,6% | +36,4% | +31,8% | +29,5% |
| 9 | 26 oct 1126 oct 2011 | −22,9% | +1,1% | +1,8% | +1,8% | +11,1% |
| 10 | 19 feb 0919 feb 2009 | −22,1% | −1,2% | +5,7% | +5,7% | +35,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 feb 2005 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.