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PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Budi Starch & Sweetener Tbk cayó un 0,93%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−17,9%
6 jul 2009
Mejor sesión
+34,4%
3 may 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
30,9%
de 6.055 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.074 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,6%
9 ago 07 → 5 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,9%
máximo: 9 ago 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 096 jul 2009 | −17,9% | −0,7% | +15,6% | +17,5% | +34,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,7% | −5,8% | −5,0% | −28,0% | −24,5% |
| 3 | 27 nov 0627 nov 2006 | −16,1% | −1,1% | +3,9% | +3,9% | +18,5% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,8% | −3,5% | 0,0% | −15,6% | −9,4% |
| 5 | 3 oct 113 oct 2011 | −15,7% | −2,8% | −6,1% | +8,6% | +8,6% |
| 6 | 4 mar 054 mar 2005 | −15,6% | +1,2% | +11,1% | +11,1% | −3,7% |
| 7 | 16 dic 1316 dic 2013 | −15,0% | +0,7% | +3,9% | +2,9% | +2,0% |
| 8 | 4 abr 184 abr 2018 | −14,9% | +0,6% | +4,2% | −1,4% | −20,3% |
| 9 | 16 ago 0716 ago 2007 | −14,7% | −1,4% | +12,1% | +22,4% | +22,4% |
| 10 | 5 ago 115 ago 2011 | −14,5% | −1,2% | +1,9% | +7,5% | −9,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.