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PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bank SMBC Indonesia Tbk cayó un 0,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,16%.
Peor sesión
−82,4%
22 abr 2009
Mejor sesión
+450,2%
21 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
113,6%
7,16% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 4.520 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1 sesiones en tocar fondo y 302 en recuperar el máximo (12 jul 2010).
−82,4%
21 abr 09 → 22 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,2%
máximo: 6 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,3%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0922 abr 2009 | −82,4% | +0,1% | +6,7% | +13,3% | +19,3% |
| 2 | 19 ago 0819 ago 2008 | −15,5% | −1,6% | 0,0% | +2,4% | +9,8% |
| 3 | 24 mar 0824 mar 2008 | −14,7% | +0,9% | +7,4% | +7,4% | +25,9% |
| 4 | 1 jul 251 jul 2025 | −13,5% | −0,1% | −0,5% | −2,8% | −5,0% |
| 5 | 28 ago 0828 ago 2008 | −13,4% | +1,3% | +9,5% | +9,5% | −4,8% |
| 6 | 9 sept 089 sept 2008 | −13,0% | −2,5% | 0,0% | −2,5% | −12,5% |
| 7 | 13 mar 0813 mar 2008 | −11,7% | −0,2% | 0,0% | −8,2% | −10,2% |
| 8 | 22 sept 1122 sept 2011 | −11,4% | −4,2% | +1,5% | −3,0% | +10,6% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,4% | −9,5% | −6,7% | −4,6% | −9,2% |
| 10 | 24 jun 0824 jun 2008 | −10,9% | −0,2% | 0,0% | −2,0% | −7,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 mar 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.