Cargando...
British American Tobacco p.l.c. (BTI)
Consumo Defensivo · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) British American Tobacco p.l.c. cayó un 0,05%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,13%.
Peor sesión
−34,1%
28 nov 1980
Mejor sesión
+62,7%
11 jul 1989
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,5%
4,13% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 11.734 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 291 sesiones en tocar fondo y 536 en recuperar el máximo (3 may 2002).
−63,0%
15 ene 99 → 13 mar 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,4%
máximo: 7 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 115 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 8028 nov 1980 | −34,1% | — | +29,3% | +23,6% | +40,5% |
| 2 | 8 mar 838 mar 1983 | −33,3% | — | +5,3% | +35,7% | +12,5% |
| 3 | 6 oct 806 oct 1980 | −29,5% | — | +29,3% | −2,0% | +36,9% |
| 4 | 8 dic 818 dic 1981 | −29,2% | — | +29,3% | +29,3% | +24,5% |
| 5 | 16 abr 8216 abr 1982 | −29,2% | — | +29,3% | +11,1% | +65,4% |
| 6 | 9 feb 829 feb 1982 | −28,9% | — | +6,7% | +35,7% | −3,3% |
| 7 | 20 mar 8120 mar 1981 | −28,6% | — | +29,3% | 0,0% | +31,9% |
| 8 | 18 dic 8118 dic 1981 | −28,4% | — | +29,3% | +29,3% | +34,4% |
| 9 | 14 ago 8014 ago 1980 | −28,0% | — | +29,3% | +22,1% | +34,0% |
| 10 | 17 jun 8217 jun 1982 | −27,2% | — | +29,8% | −6,2% | +29,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
87 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 1980 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.