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PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) PT Bank of India Indonesia Tbk subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,28%.
Peor sesión
−46,1%
11 ago 2008
Mejor sesión
+86,7%
3 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,1%
3,28% al día
Sesiones al alza
4,8%
de 5.679 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 40 sesiones en tocar fondo y 2.550 en recuperar el máximo (15 oct 2026).
−85,6%
17 sept 14 → 12 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 0811 ago 2008 | −46,1% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +23,7% |
| 2 | 24 abr 1524 abr 2015 | −25,0% | +0,4% | +0,1% | +8,6% | −37,5% |
| 3 | 11 may 1511 may 2015 | −24,9% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −47,1% |
| 4 | 18 jul 1318 jul 2013 | −24,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 sept 1319 sept 2013 | −24,7% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −13,7% |
| 6 | 1 jul 131 jul 2013 | −24,6% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −24,8% |
| 7 | 22 sept 1422 sept 2014 | −22,5% | −0,8% | −20,0% | −12,3% | −72,5% |
| 8 | 28 oct 1428 oct 2014 | −21,7% | +1,1% | 0,0% | −15,5% | −10,7% |
| 9 | 22 ago 2222 ago 2022 | −21,4% | −1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 9 jun 159 jun 2015 | −20,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 may 2002 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.