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BEST S.a. (BST.WA)
Servicios Financieros · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) BEST S.a. subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,16%.
Peor sesión
−39,2%
2 feb 2010
Mejor sesión
+68,2%
8 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
81,9%
5,16% al día
Sesiones al alza
23,1%
de 6.363 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 845 sesiones en tocar fondo y 1.088 en recuperar el máximo (18 ago 2015).
−92,0%
17 sept 07 → 16 jun 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,7%
máximo: 9 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,3%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 102 feb 2010 | −39,2% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +37,9% |
| 2 | 15 sept 0915 sept 2009 | −34,5% | +0,1% | 0,0% | +52,7% | +30,5% |
| 3 | 12 dic 1212 dic 2012 | −33,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +32,6% |
| 4 | 5 ago 115 ago 2011 | −33,3% | −1,2% | −16,7% | +46,7% | +108,3% |
| 5 | 10 may 0010 may 2000 | −32,4% | — | +35,0% | +43,0% | +32,0% |
| 6 | 14 jun 1114 jun 2011 | −31,9% | +1,3% | 0,0% | +35,7% | +78,6% |
| 7 | 31 oct 0331 oct 2003 | −29,2% | — | +16,3% | +16,3% | −5,3% |
| 8 | 21 sept 0921 sept 2009 | −28,6% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +19,7% |
| 9 | 25 sept 0925 sept 2009 | −28,6% | −0,7% | +40,0% | +40,0% | +19,7% |
| 10 | 29 sept 0929 sept 2009 | −28,6% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.