Cargando...
Birlasoft Limited (BSOFT.NS)
Tecnología · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Birlasoft Limited subió un 13,84%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 56 de 6.706 sesiones desde 1999 fueron igual o más positivas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 3,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 56.
Peor sesión
−21,0%
15 sept 2008
Mejor sesión
+35,6%
7 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,9%
4,03% al día
Sesiones al alza
48,4%
de 6.706 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 396 sesiones en tocar fondo y 712 en recuperar el máximo (28 jul 2004).
−96,2%
4 ene 00 → 3 oct 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,2%
máximo: 6 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 0815 sept 2008 | −21,0% | −3,6% | −3,4% | −12,7% | −48,0% |
| 2 | 29 abr 1529 abr 2015 | −20,0% | −0,4% | −15,1% | −15,1% | −17,7% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −20,0% | −3,0% | +9,6% | +15,6% | +7,8% |
| 4 | 28 nov 0828 nov 2008 | −19,8% | +1,8% | +11,1% | +42,8% | +6,7% |
| 5 | 27 abr 0427 abr 2004 | −18,2% | — | +12,1% | +42,9% | +24,5% |
| 6 | 3 feb 043 feb 2004 | −17,4% | — | +4,5% | +4,3% | −18,9% |
| 7 | 28 abr 0828 abr 2008 | −15,6% | +0,2% | +2,3% | −3,9% | −27,7% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,3% | −9,9% | +0,2% | −30,9% | −1,2% |
| 9 | 30 abr 1530 abr 2015 | −15,1% | −1,0% | +8,2% | −2,4% | −4,0% |
| 10 | 21 ene 0821 ene 2008 | −15,0% | — | −20,0% | −1,7% | −12,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 nov 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.