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BRU (BRU)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 ene 2018) BRU subió un 7,14%, frente al −0,90% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7.887,91%.
Peor sesión
−99,7%
19 abr 2016
Mejor sesión
+381.500,0%
18 abr 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
125.216,6%
7.887,91% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 2.386 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.411 sesiones en tocar fondo y 239 en recuperar el máximo (18 abr 2016).
−100,0%
23 jul 08 → 6 may 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,7%
máximo: 18 abr 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23.420,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 1619 abr 2016 | −99,7% | +1,1% | +8,3% | +4,2% | −93,8% |
| 2 | 16 ene 0916 ene 2009 | −99,6% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | −44,4% |
| 3 | 10 nov 0810 nov 2008 | −99,6% | +0,2% | +40,0% | +30,0% | −10,0% |
| 4 | 28 jul 0828 jul 2008 | −99,5% | −1,1% | 0,0% | +20.978,5% | +19.150,0% |
| 5 | 21 ago 0821 ago 2008 | −99,5% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10 sept 0810 sept 2008 | −99,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 7 | 17 sept 0817 sept 2008 | −99,4% | −3,0% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 8 | 18 feb 1518 feb 2015 | −97,8% | +0,2% | 0,0% | +50,0% | +55,0% |
| 9 | 11 ene 1611 ene 2016 | −97,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +4.700,0% |
| 10 | 21 ene 1621 ene 2016 | −97,7% | +0,4% | 0,0% | +100,0% | +4.900,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
139 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2007 hasta el 30 ene 2018. Se han descartado 22 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.