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Blue Ridge Real Estate Company (BRRE)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Blue Ridge Real Estate Company subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−25,0%
9 sept 2015
Mejor sesión
+53,8%
18 mar 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,5%
3,25% al día
Sesiones al alza
4,8%
de 2.996 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.047 sesiones en tocar fondo y 392 en recuperar el máximo (3 dic 2021).
−60,0%
18 mar 16 → 15 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,4%
máximo: 23 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 159 sept 2015 | −25,0% | −1,4% | +8,3% | +8,3% | +41,7% |
| 2 | 14 ene 1914 ene 2019 | −24,0% | −0,5% | 0,0% | +31,9% | +33,0% |
| 3 | 27 dic 2127 dic 2021 | −23,8% | +1,4% | 0,0% | −1,5% | −1,5% |
| 4 | 29 oct 1829 oct 2018 | −22,8% | −0,7% | 0,0% | +27,5% | +23,8% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −22,2% | −5,2% | 0,0% | +5,3% | −6,9% |
| 6 | 23 nov 1623 nov 2016 | −22,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +10,7% |
| 7 | 15 oct 1815 oct 2018 | −21,7% | −0,6% | +28,5% | +28,5% | +26,5% |
| 8 | 4 abr 224 abr 2022 | −20,8% | +0,8% | 0,0% | +12,5% | +0,5% |
| 9 | 12 jun 2012 jun 2020 | −20,6% | +1,3% | 0,0% | +10,0% | −8,0% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −18,8% | +2,0% | 0,0% | 0,0% | +53,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 dic 2013 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.