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Brim hf. (BRIM.IC)
Consumo Defensivo · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Brim hf. cayó un 0,29%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−47,1%
25 ago 2009
Mejor sesión
+66,3%
29 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,3%
2,60% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 5.221 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 511 sesiones en tocar fondo y 296 en recuperar el máximo (29 oct 2010).
−63,4%
25 abr 06 → 25 ago 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,9%
máximo: 6 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ago 0925 ago 2009 | −47,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 24 abr 1324 abr 2013 | −39,9% | +0,5% | 0,0% | +66,3% | +68,4% |
| 3 | 11 dic 1311 dic 2013 | −27,3% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | +59,4% |
| 4 | 17 dic 0917 dic 2009 | −25,7% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 2 nov 112 nov 2011 | −21,9% | +1,2% | 0,0% | +10,5% | +15,2% |
| 6 | 24 jun 1024 jun 2010 | −18,0% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +22,0% |
| 7 | 29 abr 0829 abr 2008 | −16,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 17 mar 0917 mar 2009 | −15,0% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 29 abr 1029 abr 2010 | −15,0% | +1,2% | 0,0% | +17,6% | +17,6% |
| 10 | 7 jun 177 jun 2017 | −11,3% | +0,1% | +12,8% | +7,6% | +15,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2004 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.