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Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (BRI.MI)
Inmobiliario · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. cayó un 0,97%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,80%.
Peor sesión
−17,4%
1 mar 2000
Mejor sesión
+89,1%
13 feb 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,5%
2,80% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 7.981 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.219 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,7%
29 feb 00 → 2 nov 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,3%
máximo: 29 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar 001 mar 2000 | −17,4% | — | −7,1% | −9,5% | −39,7% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,5% | −5,7% | +3,7% | +3,8% | −3,1% |
| 3 | 9 feb 169 feb 2016 | −14,4% | −3,2% | −4,5% | −7,0% | −0,9% |
| 4 | 22 nov 1122 nov 2011 | −13,8% | −1,5% | −11,8% | −7,2% | +2,1% |
| 5 | 2 ago 952 ago 1995 | −13,8% | — | +12,0% | +12,0% | +20,0% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,0% | −11,2% | −5,1% | −3,1% | −2,8% |
| 7 | 17 sept 0117 sept 2001 | −12,9% | — | +1,6% | +5,5% | +3,8% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,2% | −16,9% | +9,2% | +14,9% | +6,0% |
| 9 | 23 nov 1123 nov 2011 | −11,8% | −2,6% | −2,5% | +6,7% | +12,9% |
| 10 | 4 mar 224 mar 2022 | −11,2% | −6,2% | +0,8% | +10,3% | +15,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.