3.992 sesiones de Bergio International, Inc. desde 2009. Su peor día fue el 9 nov 2009 (−100,0%) y el mejor, el 27 dic 2010 (+49.700,0%).
Peor sesión
−100,0%
9 nov 2009
Mejor sesión
+49.700,0%
27 dic 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15.195,5%
957,23% al día
Sesiones al alza
19,2%
de 3.992 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.599 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
18 sept 09 → 8 ene 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 6 nov 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.843,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
9 nov 099 nov 2009
−100,0%
+2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
8 oct 188 oct 2018
−99,5%
0,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
3
8 ene 248 ene 2024
−99,5%
+1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4
27 sept 1927 sept 2019
−88,0%
−0,5%
+4,2%
+10,0%
−16,7%
−16,7%
+23,3%
5
26 nov 1926 nov 2019
−86,8%
+0,2%
+452,0%
+120,0%
+174,0%
+140,0%
+100,0%
6
16 jun 2016 jun 2020
−73,3%
+1,9%
+274,1%
+137,1%
+96,8%
−45,9%
−65,6%
7
22 nov 1922 nov 2019
−70,0%
+0,2%
+533,3%
+360,0%
+526,7%
+58,3%
+3,7%
8
5 dic 195 dic 2019
−63,6%
+0,2%
0,0%
−41,6%
−30,7%
+5,8%
−46,7%
9
4 nov 194 nov 2019
−63,0%
+0,4%
0,0%
0,0%
−0,3%
+413,5%
−5,4%
10
7 nov 197 nov 2019
−63,0%
+0,3%
0,0%
−0,3%
+170,3%
+273,0%
+8,1%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
203 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 sept 2009 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 306 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
