Cargando...
PT Indo Kordsa Tbk (BRAM.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Indo Kordsa Tbk subió un 1,58%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,93%.
Peor sesión
−28,1%
8 ago 2002
Mejor sesión
+26,7%
27 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,93% al día
Sesiones al alza
14,4%
de 6.056 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 679 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,2%
7 ago 17 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,4%
máximo: 9 ago 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 84 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ago 028 ago 2002 | −28,1% | — | 0,0% | −17,4% | −4,3% |
| 2 | 10 jun 0410 jun 2004 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | +7,4% |
| 3 | 24 jun 0424 jun 2004 | −25,0% | — | 0,0% | +20,8% | +20,8% |
| 4 | 26 jun 0726 jun 2007 | −25,0% | −0,4% | +26,7% | +26,7% | +26,7% |
| 5 | 25 oct 0525 oct 2005 | −24,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −2,9% |
| 6 | 18 ago 1518 ago 2015 | −22,0% | −0,3% | 0,0% | +3,6% | +50,0% |
| 7 | 26 ago 0526 ago 2005 | −21,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +9,1% |
| 8 | 31 ene 0331 ene 2003 | −21,1% | — | 0,0% | 0,0% | +47,9% |
| 9 | 29 sept 0529 sept 2005 | −20,0% | +0,6% | +25,0% | +20,0% | +6,0% |
| 10 | 6 jun 176 jun 2017 | −20,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.