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Beach Energy Limited (BPT.AX)
Energía · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Beach Energy Limited subió un 2,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,28%.
Peor sesión
−56,2%
28 oct 1992
Mejor sesión
+82,7%
14 abr 1992
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
99,7%
6,28% al día
Sesiones al alza
36,0%
de 9.949 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 893 sesiones en tocar fondo y 3.812 en recuperar el máximo (2 may 2006).
−94,7%
31 mar 88 → 3 sept 91
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,6%
máximo: 20 ene 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,6%) hay 89 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 9228 oct 1992 | −56,2% | — | 0,0% | +63,9% | +41,7% |
| 2 | 3 sept 913 sept 1991 | −55,6% | — | 0,0% | +50,0% | +185,5% |
| 3 | 29 jun 9029 jun 1990 | −54,5% | — | −12,4% | +11,7% | +37,9% |
| 4 | 13 abr 9213 abr 1992 | −45,3% | — | +82,7% | +10,0% | +67,5% |
| 5 | 29 ene 9229 ene 1992 | −43,7% | — | 0,0% | +26,9% | +119,4% |
| 6 | 26 abr 9126 abr 1991 | −41,6% | — | 0,0% | 0,0% | +42,7% |
| 7 | 12 sept 9112 sept 1991 | −41,6% | — | +16,7% | +66,7% | +95,8% |
| 8 | 21 abr 9221 abr 1992 | −39,8% | — | 0,0% | +34,9% | +43,2% |
| 9 | 11 jun 9111 jun 1991 | −38,7% | — | +14,3% | +14,3% | +14,3% |
| 10 | 24 jun 9124 jun 1991 | −38,7% | — | +63,1% | +14,2% | +42,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
71 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.