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Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% (BPOPM)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−34,2%
23 feb 2009
Mejor sesión
+28,7%
6 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 5.223 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 673 sesiones en tocar fondo y 2.627 en recuperar el máximo (31 jul 2019).
−77,5%
2 ago 05 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,2%
máximo: 30 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 0923 feb 2009 | −34,2% | −3,5% | +20,4% | +66,9% | +99,3% |
| 2 | 19 feb 0919 feb 2009 | −22,2% | −1,2% | −9,8% | −1,4% | +13,4% |
| 3 | 18 feb 0918 feb 2009 | −18,5% | −0,1% | −22,2% | −23,3% | −20,2% |
| 4 | 19 ago 0919 ago 2009 | −15,9% | +0,7% | +1,2% | +10,5% | +16,4% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,0% | −2,9% | +9,3% | +15,1% | +25,3% |
| 6 | 21 dic 0921 dic 2009 | −12,5% | +1,1% | 0,0% | +10,6% | +7,1% |
| 7 | 31 mar 0931 mar 2009 | −11,8% | +1,3% | +2,1% | +19,6% | +27,5% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,8% | −5,2% | +5,0% | +15,8% | +22,2% |
| 9 | 3 oct 113 oct 2011 | −11,6% | −2,8% | +5,6% | +16,5% | +11,7% |
| 10 | 10 ago 0910 ago 2009 | −11,3% | −0,3% | +0,6% | −8,6% | +16,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ene 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.