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BP p.l.c. (BP)
Energía · Reino Unido
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En la última sesión (28 oct 2026) BP p.l.c. subió un 1,76%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,78%.
Peor sesión
−19,1%
9 mar 2020
Mejor sesión
+21,6%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,3%
1,78% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 11.802 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.267 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,3%
6 nov 07 → 28 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,5%
máximo: 6 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 82 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −19,1% | −7,6% | +6,0% | −36,3% | −14,4% |
| 2 | 9 jun 109 jun 2010 | −15,8% | −0,6% | +12,3% | +8,8% | +24,1% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,0% | −12,0% | 0,0% | +28,9% | +28,2% |
| 4 | 1 jun 101 jun 2010 | −15,0% | −1,7% | +3,1% | −10,2% | −0,9% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,5% | −5,2% | +5,5% | +38,7% | +47,7% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,5% | −9,5% | +2,8% | −15,7% | +8,4% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,5% | −9,0% | +7,4% | +3,0% | +16,9% |
| 8 | 19 oct 8719 oct 1987 | −11,4% | — | −4,5% | −11,6% | −12,8% |
| 9 | 25 jun 9225 jun 1992 | −11,0% | — | +0,3% | +2,4% | −9,5% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,5% | −8,9% | +5,3% | +6,0% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.