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PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bank Maybank Indonesia Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,69%.
Peor sesión
−34,0%
26 sept 2008
Mejor sesión
+40,3%
6 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,7%
2,69% al día
Sesiones al alza
32,2%
de 5.431 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.315 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,6%
9 dic 10 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,0%
máximo: 9 dic 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sept 0826 sept 2008 | −34,0% | −0,9% | +40,3% | +45,2% | +59,7% |
| 2 | 24 abr 0924 abr 2009 | −17,5% | +2,1% | −1,2% | +6,3% | +5,0% |
| 3 | 20 jun 0820 jun 2008 | −13,6% | −1,4% | +3,9% | +19,7% | +19,7% |
| 4 | 13 dic 1013 dic 2010 | −12,9% | +0,7% | +3,4% | −6,9% | −24,1% |
| 5 | 10 ene 1110 ene 2011 | −12,7% | −0,5% | +10,9% | +20,0% | +16,4% |
| 6 | 16 ago 0716 ago 2007 | −10,8% | −1,4% | +6,7% | +30,2% | +57,7% |
| 7 | 12 nov 1012 nov 2010 | −10,0% | −0,9% | +11,1% | +24,1% | +46,3% |
| 8 | 18 sept 0818 sept 2008 | −9,9% | +2,1% | +7,3% | +6,1% | +18,3% |
| 9 | 15 may 0615 may 2006 | −9,8% | −0,9% | 0,0% | −5,4% | −5,4% |
| 10 | 18 may 0618 may 2006 | −9,8% | −0,6% | +2,7% | −2,7% | −2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 oct 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.