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PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bank CIMB Niaga Tbk cayó un 1,30%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−32,7%
21 may 2004
Mejor sesión
+24,4%
20 jul 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,7%
2,56% al día
Sesiones al alza
36,0%
de 5.909 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.156 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,6%
9 dic 10 → 28 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,0%
máximo: 9 dic 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 may 0421 may 2004 | −32,7% | — | −1,5% | −4,4% | −11,8% |
| 2 | 24 oct 0324 oct 2003 | −17,4% | — | 0,0% | −1,1% | +2,1% |
| 3 | 22 oct 0322 oct 2003 | −16,7% | — | +15,0% | −7,0% | −5,0% |
| 4 | 22 may 0622 may 2006 | −15,0% | −1,1% | +9,8% | +11,8% | +11,8% |
| 5 | 18 mar 0318 mar 2003 | −15,0% | — | +4,7% | +10,6% | −2,4% |
| 6 | 13 dic 1013 dic 2010 | −14,4% | +0,7% | +4,8% | −4,1% | −23,0% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,9% | −5,8% | 0,0% | −14,5% | −22,6% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −13,5% | −3,0% | +12,5% | +10,9% | +14,1% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −13,0% | — | +5,0% | +1,0% | −44,0% |
| 10 | 24 abr 1524 abr 2015 | −12,0% | +0,4% | −1,4% | −2,9% | −2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.