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PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bakrie & Brothers Tbk cayó un 6,38%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,82%.
Peor sesión
−92,5%
6 jun 2018
Mejor sesión
+652,0%
31 may 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
171,8%
10,82% al día
Sesiones al alza
15,1%
de 6.466 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.014 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
20 feb 04 → 13 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,4%
máximo: 23 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−32,2%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 186 jun 2018 | −92,5% | +0,8% | −34,6% | −34,6% | −49,1% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −40,8% | −5,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 11 nov 0311 nov 2003 | −40,0% | — | +33,3% | +33,3% | +133,3% |
| 4 | 7 jun 187 jun 2018 | −34,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −20,2% |
| 5 | 25 jul 0225 jul 2002 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 6 | 1 ago 021 ago 2002 | −33,3% | — | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 ago 0212 ago 2002 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 8 | 10 sept 0210 sept 2002 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 9 | 12 sept 0212 sept 2002 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 10 | 24 sept 0224 sept 2002 | −33,3% | — | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
82 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 sept 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.