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PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Bank Bumi Arta Tbk cayó un 1,42%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,75%.
Peor sesión
−30,8%
22 ene 2008
Mejor sesión
+35,4%
7 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,6%
3,75% al día
Sesiones al alza
32,7%
de 4.932 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 794 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,9%
9 dic 21 → 25 mar 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,9%
máximo: 9 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −30,8% | −3,0% | +33,3% | +36,1% | +5,6% |
| 2 | 6 mar 086 mar 2008 | −19,5% | −1,1% | +15,2% | 0,0% | −27,3% |
| 3 | 11 sept 0811 sept 2008 | −18,6% | −0,1% | −3,5% | +31,6% | +5,3% |
| 4 | 25 sept 0825 sept 2008 | −17,3% | +1,4% | 0,0% | −11,3% | −19,4% |
| 5 | 18 may 0918 may 2009 | −17,1% | +1,7% | +29,3% | +63,8% | +127,6% |
| 6 | 21 nov 2221 nov 2022 | −16,5% | −0,7% | 0,0% | −7,8% | −24,9% |
| 7 | 27 dic 0727 dic 2007 | −16,4% | −0,3% | +17,4% | +13,0% | −10,9% |
| 8 | 16 abr 0816 abr 2008 | −15,0% | +2,4% | −1,0% | +17,6% | +47,1% |
| 9 | 30 abr 0830 abr 2008 | −15,0% | −0,1% | +11,8% | +29,4% | +32,5% |
| 10 | 16 oct 2616 oct 2026 | −15,0% | −0,7% | −2,4% | +14,4% | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jun 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.