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S.A. des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BMRMF)
Consumo Cíclico · MC
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) S.A. des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−35,0%
10 dic 2012
Mejor sesión
+103,1%
4 ene 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
1,4%
de 4.144 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.778 sesiones en tocar fondo y 255 en recuperar el máximo (4 ene 2018).
−52,4%
23 jun 08 → 29 dic 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dic 1210 dic 2012 | −35,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 14 abr 1514 abr 2015 | −33,1% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 9 jun 239 jun 2023 | −19,9% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 6 feb 186 feb 2018 | −13,2% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
| 5 | 6 nov 186 nov 2018 | −12,6% | +0,6% | +3,6% | +3,6% | −5,8% |
| 6 | 11 ene 1111 ene 2011 | −12,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −0,7% |
| 7 | 5 mar 205 mar 2020 | −11,5% | −3,4% | −0,8% | −20,1% | −7,9% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,3% | −12,0% | 0,0% | 0,0% | +15,2% |
| 9 | 29 may 1329 may 2013 | −10,2% | −0,7% | 0,0% | +1,9% | +1,9% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,1% | −9,5% | 0,0% | −10,3% | +3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jun 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.