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Bank of Montreal (BMO)
Servicios Financieros · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bank of Montreal subió un 0,99%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,59%.
Peor sesión
−16,1%
12 mar 2020
Mejor sesión
+16,6%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,2%
1,59% al día
Sesiones al alza
50,8%
de 8.053 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 402 sesiones en tocar fondo y 1.168 en recuperar el máximo (11 oct 2013).
−71,0%
19 jul 07 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,4%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,1% | −9,5% | +15,8% | −12,4% | +8,5% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,2% | −7,6% | +3,5% | −23,6% | −12,2% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −13,8% | −6,7% | −0,3% | +6,3% | +13,9% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,6% | −12,0% | −1,8% | +9,1% | +15,2% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −10,3% | −2,9% | +14,6% | +22,1% | +24,5% |
| 6 | 29 may 2429 may 2024 | −9,5% | −0,7% | +0,7% | −2,3% | −0,4% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −9,2% | −6,1% | −13,8% | −4,4% | −7,8% |
| 8 | 20 ene 0920 ene 2009 | −8,0% | −5,3% | +4,8% | +11,5% | −6,9% |
| 9 | 17 feb 0917 feb 2009 | −7,7% | −4,6% | −4,7% | +2,4% | +17,5% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −7,7% | −8,8% | +3,1% | −15,6% | −16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 oct 1994 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.