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Blue Coast Hotels Limited (BLUECOAST.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Blue Coast Hotels Limited cayó un 6,37%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 69 de 3.905 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 57).
Peor sesión
−34,5%
2 ene 2002
Mejor sesión
+21,0%
12 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,7%
3,88% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 3.905 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.436 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
4 ene 08 → 4 feb 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,1%
máximo: 4 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 022 ene 2002 | −34,5% | — | +19,8% | +37,5% | +75,2% |
| 2 | 7 abr 047 abr 2004 | −19,6% | — | −18,7% | −23,8% | −10,2% |
| 3 | 28 abr 0428 abr 2004 | −19,1% | — | +20,0% | +35,6% | +23,6% |
| 4 | 8 abr 048 abr 2004 | −18,7% | — | 0,0% | +3,0% | +5,3% |
| 5 | 24 mar 0424 mar 2004 | −18,5% | — | +20,0% | +123,9% | +128,8% |
| 6 | 15 jul 0415 jul 2004 | −17,9% | — | +7,4% | +3,7% | +11,1% |
| 7 | 12 abr 0412 abr 2004 | −17,1% | — | +11,1% | +48,4% | +36,1% |
| 8 | 9 ago 049 ago 2004 | −15,8% | — | +7,6% | +17,9% | +27,6% |
| 9 | 29 jun 0429 jun 2004 | −15,7% | — | 0,0% | +11,1% | +6,7% |
| 10 | 16 mar 0416 mar 2004 | −13,8% | — | −8,6% | +1,8% | +76,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 116 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.