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BlueScope Steel Limited (BLSFY)
Materiales Básicos · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) BlueScope Steel Limited subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,89%.
Peor sesión
−83,3%
14 dic 2012
Mejor sesión
+536,7%
13 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
141,1%
8,89% al día
Sesiones al alza
12,3%
de 4.247 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 631 sesiones en tocar fondo y 127 en recuperar el máximo (13 dic 2012).
−91,9%
10 ago 09 → 12 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,9%
máximo: 2 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,5%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dic 1214 dic 2012 | −83,3% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −44,6% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +13,0% |
| 3 | 28 nov 1128 nov 2011 | −35,4% | +2,9% | 0,0% | 0,0% | +13,6% |
| 4 | 13 may 1513 may 2015 | −34,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −13,5% |
| 5 | 18 may 1218 may 2012 | −26,3% | −0,7% | 0,0% | −1,2% | −8,7% |
| 6 | 16 nov 1116 nov 2011 | −23,6% | −1,7% | 0,0% | −48,8% | −43,6% |
| 7 | 30 ago 1730 ago 2017 | −21,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +2,9% |
| 8 | 23 nov 1123 nov 2011 | −20,8% | −2,2% | 0,0% | −35,4% | −28,8% |
| 9 | 8 oct 148 oct 2014 | −18,6% | +1,7% | −2,7% | −2,7% | −8,2% |
| 10 | 9 jun 159 jun 2015 | −18,4% | 0,0% | +3,6% | +6,1% | +19,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.